11 Fondsbuchhaltung Jobs gefunden
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Experte Fondsbuchhaltung m/w/d – Accounting Real Assets and Securities
Frankfurt am Main Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH... Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Experten Fondsbuchhaltung m/w/d Accounting Real Assets and Securities Sie verantworten die buchhalterische ...27.11.2023 |
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SAP Key User für die Fondsbuchhaltung m/w/d
Hamburg IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH... Beruf und Freizeit ermöglichen. Laufende Betreuung der Mitarbeitenden in der Fondsbuchhaltung Erstellung von SAP-Handbüchern Durchführung von Systemtests Analyse, Monitoring und ...25.11.2023 |
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Senior-Analyst Anlagegrenzprüfung / Investment Compliance m/w/d für den Bereich: Operations & Verwahrstelle
Düsseldorf DZ BANK AG... -Analyst m/w/d analysieren Sie Anlagerichtlinien und setzen diese im Fondsbuchhaltungssystem um. Ferner kontrollieren Sie Anlagegrenzen im Sinne der Vertragsbedingungen und gesetzlichen ...27.11.2023 |
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Senior Fund Accountant all genders
Frankfurt am Main BNP Paribas S.A.... Welt im Wandel. Aufgaben & Verantwortung: Das erwartet dich · Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette von Investmentfonds · Durchführung von systemseitigen ...25.11.2023 |
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Mitarbeiter m/w/d im Bereich Verwahrstelle - Fondspreiskontrolle
Düsseldorf HSBC Continental Europe S.A., Germany... im Verwahrstellengeschäft Abwicklung und/oder Kontrollfunktion oder in der Fondsbuchhaltung Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten Wertpapiere, Derivate, Private Assets sowie ...25.11.2023 |
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Outsourcing- / Qualitätsmanager w/m/d
Düsseldorf INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH... Koordination und Überwachung der Arbeitsabläufe für die Cash Abstimmung in der Fondsbuchhaltung und Ansprechpartner für die lokalen und internationalen Prozessbeteiligten mit intensiver ...25.11.2023 |
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Spezialist Fondsadministration mit Schwerpunkt Steuern m/w/d
Luxemburg Land Flossbach von Storch AG... Qualifikation: Ausbildung oder Studium und fundierte Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung, Steuerberatung oder Zentraladministration Erfahrung: Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen ...25.11.2023 |
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Senior Mitarbeiter Bewertung m|w|d
Luxemburg Land IPConcept Luxemburg S.A.... Parteien, wie beispielsweise Bewertungsdienstleister, Kunden, Portfoliomanager, Fondsbuchhaltung oder Wirtschaftsprüfer Sicherstellung einer regulatorisch konformen Dokumentation ...25.11.2023 |
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Gruppenleiter Bewertung m|w|d
Luxemburg Land IPConcept Luxemburg S.A.... sowie externe Parteien, wie bspw. Bewertungsdienstleister, Kunden, Portfoliomanager, Fondsbuchhaltung oder Wirtschaftsprüfer Sicherstellung einer regulatorisch konformen Dokumentation ...25.11.2023 |
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Kfm. Objektmanagement / Kfm. Immobilienverwalter / kfm. Property Manager m/w/d
Düsseldorf aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH... . Das kaufmännische Objektmanagement ist die Schnittstelle zwischen dem Asset Management, der Fondsbuchhaltung und dem örtlichen Immobilienverwalter. Das Team ist für die kaufmännischen ...24.11.2023 |
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